招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）C (026585.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值1.0079元 (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6966 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）(026584) |
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招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）C(026585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |