招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）C (026585.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值1.0119元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6869 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）(026584) |
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招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）C(026585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |