招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）A (026584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6790 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）C |
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招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）A(026584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-09 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |