招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）A (026584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值1.0066元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7206 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）C |
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招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）A(026584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |