招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）A (026584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理章鸽武基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6688 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）C |
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招商智盈优选6个月持有期混合（FOF）A(026584) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 7.36% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 7.36% | |
| 2 | 基金投资 | 30.50亿 | 86.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 4.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,136.93万 | 0.61% |
| 5 | 其他资产 | 1,089.46万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 6.42% |
| 采矿业 | 1,323.03万 | 0.38% |
| 金融业 | 522.51万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 370.05万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.52万 | 0.09% |
| 建筑业 | 113.10万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 229.58万 | 0.07% |
| 信息技术 | 224.29万 | 0.06% |
| 日常消费品 | 201.37万 | 0.06% |
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