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公告
建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）C
(026583.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2026-01-23
基金净值
1.0000
元
(
2026-02-27
)
基金经理
孙悦萌
王志鹏
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-26
)
相关基金:
主从基金:
建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）A
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建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）C(026583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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基金净值
基金累计净值
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建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-27
1.0000
元
1.0000
元
2026-02-06
0.9994
元
0.9994
元
2026-01-30
1.0000
元
1.0000
元
2026-01-23
1.0000
元
1.0000
元