建信泓泰多元配置3个月持有混合（FOF）C(026583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |