鑫元景气睿选混合C (026575.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘俊文基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值0.6838元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-31.02% (9309 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元景气睿选混合(026574) |
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鑫元景气睿选混合C(026575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-09 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-07-08 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-07 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-06 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-07-03 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-02 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-07-01 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-30 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-06-29 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-26 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-06-24 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-23 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-06-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-18 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-12 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-05 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-29 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-05-22 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-30 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-10 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |