鑫元景气睿选混合C(026575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-09-01 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-08-31 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-08-28 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-08-27 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-08-26 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-08-25 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-08-24 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-08-21 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-08-20 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-08-19 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-08-18 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-08-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-08-14 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-08-13 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-08-12 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-08-11 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-08-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-08-07 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-08-06 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-08-05 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-08-04 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-08-03 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-07-31 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-07-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-07-29 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-07-28 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-07-27 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-07-24 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-07-23 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-07-22 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-21 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-20 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-07-17 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-16 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-07-15 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-07-14 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-13 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-10 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-07-09 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-07-08 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-07-07 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-06 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-07-03 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-02 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-07-01 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-30 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-06-29 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-26 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |