国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）C(026571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-09-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-09-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-09-04 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-09-03 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-09-02 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-09-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-31 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-28 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-26 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-08-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-24 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-21 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-14 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-13 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-12 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-06 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-04 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-03 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-31 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-30 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-28 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-24 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-21 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-20 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-17 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-30 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |