国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）C (026571.jj ) 申	基金经理刘健琦基金类型FOF成立日期2026-04-10总资产规模2.32万元 (2026-06-30) 基金净值0.9460元 (2026-09-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (1555 / 1634)
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国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）C(026571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	1.79万元	1.00%	4,767.00元	0.20%
2026-06-30	1.79万元	1.00%	4,767.00元	0.20%