国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）C (026571.jj ) 申	基金经理刘健琦基金类型FOF成立日期2026-04-10总资产规模2.32万元 (2026-06-30) 基金净值0.9460元 (2026-09-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (1555 / 1634)
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国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）C(026571) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）C.(026571) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.16元	2.32万	2.00万元	--