国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）A(026570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-09-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-09-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-04 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-09-03 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-01 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-31 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-25 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-21 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-08-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-17 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-14 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-13 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-12 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-11 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-08-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-05 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-04 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-03 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-31 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-27 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-23 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-21 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-10 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |