国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）A (026570.jj ) 申	基金经理刘健琦基金类型FOF成立日期2026-04-10总资产规模1,160.12万元 (2026-06-30) 基金净值0.9472元 (2026-09-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率141.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (1552 / 1634)
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国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）A(026570) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起（FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	141.67%	914.38万元	732.41万元	234.14万元	1,160.12万元