国泰海通低碳经济睿选混合发起C (026561.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6971元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-31.57% (9295 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通低碳经济睿选混合发起(026560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起C(026561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-07-23 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-07-22 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-07-21 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-07-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-07-17 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-16 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-07-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-14 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-13 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-10 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-09 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-07 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-06 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-25 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-24 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-23 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-22 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-18 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-17 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-16 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-06-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-06-11 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-10 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-09 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-08 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-06-05 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-04 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-03 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-02 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-01 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-29 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-05-28 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-27 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-20 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-19 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-15 | 0.9611元 | 0.9611元 |