国泰海通低碳经济睿选混合发起C (026561.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9765元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8482 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通低碳经济睿选混合发起(026560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起C(026561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-11 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-06 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-04-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-04-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-04-28 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-24 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-04-23 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-22 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-21 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-20 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-16 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-15 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-04-14 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-10 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-09 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-04-08 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-07 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-03 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-01 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-03-31 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-03-30 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-03-26 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-03-25 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-24 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-23 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-03-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-19 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-18 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-03-16 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-13 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-12 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-10 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-09 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-06 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-05 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-03 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-03-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |