摩根均衡成长混合(026556)(026556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-25 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-05 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-02 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |