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摩根均衡成长混合(026556)
(026556.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
李博
基金类型
混合型
成立日期
2026-04-17
基金净值
1.0017
元
(
2026-05-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.02%
(7577 / 9147)
相关基金:
主从基金:
摩根均衡成长混合C
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摩根均衡成长混合(026556)(026556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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基金净值
基金累计净值
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摩根均衡成长混合(026556)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-14
1.0017
元
1.0017
元
2026-05-13
1.0064
元
1.0064
元
2026-05-08
1.0069
元
1.0069
元
2026-04-30
1.0086
元
1.0086
元
2026-04-24
1.0041
元
1.0041
元
2026-04-17
1.0019
元
1.0019
元