摩根均衡成长混合A(026556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-19 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-13 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-12 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-10 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-07 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-05 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-31 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-30 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-28 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-07-24 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-23 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-22 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-20 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-17 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-16 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-15 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-10 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-01 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-29 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-25 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |