摩根均衡成长混合(026556)(026556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |