南方中证港股通互联网ETF发起联接C (026555.jj ) 港股通互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7053元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-29.45% (6104 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通互联网ETF发起联接(026554)目标基金: 南方中证港股通互联网ETF(520650) |
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南方中证港股通互联网ETF发起联接C(026555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-23 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-22 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-21 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-07-20 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-17 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-07-15 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-07-14 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-07-13 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-10 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-07-09 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-08 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-07 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-07-06 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-07-03 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-02 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-07-01 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-06-30 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-06-29 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-06-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-06-25 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-06-23 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-22 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-06-18 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-06-17 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-16 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-15 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-06-12 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-06-11 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-10 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-09 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-08 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-05 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-04 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-06-03 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-06-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-01 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-29 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-05-28 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-05-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-05-26 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-05-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-22 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-05-20 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-19 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-05-18 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-15 | 0.8204元 | 0.8204元 |