南方中证港股通互联网ETF发起联接C (026555.jj ) 港股通互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.7612元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-23.86% (5920 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通互联网ETF发起联接(026554) |
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南方中证港股通互联网ETF发起联接C(026555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-06-04 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-06-03 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-06-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-01 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-05-29 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-05-28 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-05-27 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-05-26 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-05-25 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-22 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-05-20 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-19 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-05-18 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-15 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-14 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-05-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-12 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-07 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-06 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-30 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-29 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-28 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-27 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-04-23 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-22 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-17 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-16 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-14 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-13 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-10 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-08 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-04-07 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-03 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-02 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-01 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-03-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-30 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-27 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-26 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-03-25 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-24 | 0.8489元 | 0.8489元 |