南方中证港股通互联网ETF发起联接C (026555.jj ) 港股通互联网 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.8267元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-17.31% (5776 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通互联网ETF发起联接A |
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南方中证港股通互联网ETF发起联接C(026555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-28 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-04-27 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-04-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-04-23 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-22 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-17 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-16 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-14 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-13 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-10 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-08 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-04-07 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-04-03 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-02 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-04-01 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-03-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-30 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-27 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-26 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-03-25 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-24 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-03-23 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-20 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-03-19 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-13 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-12 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-11 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-03-10 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-09 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-06 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-05 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-04 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-02 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-02-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-02-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-02-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-02-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |