南方量化成长股票C (026553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2026-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6081元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3802 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方量化成长股票(001421) |
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南方量化成长股票C(026553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-29 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-04-28 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-27 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-24 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-23 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-04-22 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-21 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-04-20 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-17 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-16 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-15 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-14 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-04-13 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-10 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-09 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-08 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-04-07 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-04-03 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-02 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-01 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-03-31 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-30 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-27 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-26 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-25 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-24 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-23 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-19 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-18 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-03-17 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-16 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-13 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-03-12 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-11 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-03-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-09 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-03-06 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-05 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-04 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-03 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-02 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-02-27 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-02-26 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-02-25 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-02-24 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-02-13 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-02-12 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-02-11 | 1.5563元 | 1.5563元 |