南方量化成长股票C (026553.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理许公磊基金类型股票型成立日期2026-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4632元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% (4995 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方量化成长股票(001421) |
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南方量化成长股票C(026553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-23 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-22 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-21 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-20 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-17 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-16 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-15 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-07-14 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-13 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-10 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-07-09 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-07-08 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-07-07 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-07-06 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-03 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-02 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-01 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-06-30 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-29 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-26 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-25 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-24 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-23 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-06-22 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-18 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-17 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-16 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-15 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-06-12 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-11 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-10 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-09 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-06-08 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-05 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-06-04 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-06-03 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-06-02 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-06-01 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-29 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-28 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-27 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-26 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-25 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-22 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-05-21 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-20 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-18 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-15 | 1.6679元 | 1.6679元 |