估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧价值智信混合A
(026548.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
袁维德
金旭炜
基金类型
混合型
成立日期
2026-08-21
基金净值
0.9977
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-15
)
相关基金:
主从基金:
中欧价值智信混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中欧价值智信混合A(026548) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
中欧价值智信混合A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比