中欧价值智信混合A (026548.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理袁维德金旭炜基金类型混合型成立日期2026-08-21基金净值0.9977元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-15)
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中欧价值智信混合A(026548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-09-15

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数据起始于2020年。

中欧价值智信混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-09-15	--	0.60%	--	0.20%