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公告
中欧价值智信混合A
(026548.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
袁维德
金旭炜
基金类型
混合型
成立日期
2026-08-21
基金净值
0.9977
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-15
)
相关基金:
主从基金:
中欧价值智信混合C
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中欧价值智信混合A(026548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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中欧价值智信混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9977
元
0.9977
元
2026-09-04
0.9987
元
0.9987
元
2026-08-28
1.0003
元
1.0003
元
2026-08-21
0.9999
元
0.9999
元