鑫元中证A500指数C (026543.jj ) 中证A500 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17基金净值0.9920元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4879 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数(026542) |
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鑫元中证A500指数C(026543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |