鑫元中证A500指数C (026543.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8652元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.48% (5733 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证A500指数C(026543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-10-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-10-14 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-10-13 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-10-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-10-09 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-10-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-30 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-09-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-09-28 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-09-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-09-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-15 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-09-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-09-07 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-02 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-09-01 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-31 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-11 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-06 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-04 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-31 | 0.9463元 | 0.9463元 |