鑫元中证A500指数C (026543.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8652元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.48% (5733 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数A |
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鑫元中证A500指数C(026543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.23万元 | 0.50% | 4.65万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 23.23万元 | 0.50% | 4.65万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |