泰信消费精选混合发起式A (026524.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值0.9424元 (2026-03-16) 基金经理徐慕浩成立以来分红再投入年化收益率-5.05% (8409 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信消费精选混合发起式C |
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泰信消费精选混合发起式A(026524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-12 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-10 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-06 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-05 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-04 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-03 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-02 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-02-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-02-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-24 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-02-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-02-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-02-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |