泰信消费精选混合发起式A (026524.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理徐慕浩基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8078元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-18.61% (9185 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信消费精选混合发起式C |
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泰信消费精选混合发起式A(026524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-17 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-16 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-15 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-14 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-13 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-10 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-09 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-07-08 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-07-07 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-07-06 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-07-03 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-07-02 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-07-01 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-30 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-29 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-26 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-06-25 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-06-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-23 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-06-22 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-06-18 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-17 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-16 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-15 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-12 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-11 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-10 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-09 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-06-08 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-05 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-04 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-03 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-06-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-01 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-28 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-27 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-26 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-25 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-22 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-05-21 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-05-20 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-18 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-14 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-13 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-05-12 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-11 | 0.8889元 | 0.8889元 |