泰信消费精选混合发起式A (026524.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理徐慕浩基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8011元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-19.28% (9193 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信消费精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信消费精选混合发起式A(026524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 692.09万 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 692.09万 | 92.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 58.80万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 9,030.00 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 692.09万 | 92.06% |
加载中......