建信丰享债券C (026507.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎颖芳基金类型债券型成立日期2026-03-13基金净值0.9977元 (2026-05-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信丰享债券(026506) |
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建信丰享债券C(026507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |