建信丰享债券C(026507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-20 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-29 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-20 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-16 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-15 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |