建信丰享债券C (026507.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黎颖芳基金类型债券型成立日期2026-03-13基金净值0.9999元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7185 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信丰享债券(026506) |
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建信丰享债券C(026507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-16 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |