安信资源睿选股票发起(026488) (026488.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.9981元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (4431 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信资源睿选股票发起C |
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安信资源睿选股票发起(026488)(026488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-15 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-14 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-10 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-07 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-06 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-03 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-02 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-01 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-30 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-29 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-06-26 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-25 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-24 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-23 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-22 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-18 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-17 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-12 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-11 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |