安信资源睿选股票发起(026488) (026488.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值1.1681元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (1872 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信资源睿选股票发起C |
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安信资源睿选股票发起(026488)(026488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-11 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-29 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-08 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-03 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-02 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-01 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-03-31 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-24 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-20 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-19 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-18 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-16 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |