安信资源睿选股票发起(026488) (026488.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值1.1771元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% (1540 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信资源睿选股票发起C |
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安信资源睿选股票发起(026488)(026488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-11 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-29 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-28 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-22 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-08 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-03 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-02 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-01 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-03-31 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-27 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-03-24 | 0.9133元 | 0.9133元 |