招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (026477.jj ) 有色矿业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9415元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (5381 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-19 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-13 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-11 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-07 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-06 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-04 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-08-03 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-30 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-29 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-28 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-27 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-07-23 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-22 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-07-21 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-20 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-07-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-16 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-15 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-13 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-10 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-09 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-07 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-03 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-01 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-30 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |