招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (026477.jj ) 有色矿业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9415元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (5381 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57万 | 0.008% |
| (其中) 股票 | 2.57万 | 0.008% | |
| 2 | 基金投资 | 3.17亿 | 93.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,986.55万 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 353.20万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.008%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57万 | 0.008% |
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