招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (026477.jj ) 有色矿业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0576元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3754 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-02 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-31 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-30 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-27 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-03-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-24 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-23 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-03-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-02-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-26 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-02-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |