招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (026477.jj ) 有色矿业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9319元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (5297 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF(159690) |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-11 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-09 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-08 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-05 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-03 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-02 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-01 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-25 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-20 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-19 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-18 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |