招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A (026477.jj ) 有色矿业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8315元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率129.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.42% (6057 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C目标基金: 招商中证有色金属矿业主题ETF |
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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(026477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-10-08 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-09-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-09-29 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-09-28 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-09-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-09-23 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-09-22 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-09-21 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-09-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-09-17 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-09-16 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-15 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-09-14 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-09-11 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-10 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-09-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-09-08 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-07 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-09-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-09-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-01 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-31 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-28 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-26 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-25 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-24 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-21 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-19 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-08-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-13 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-11 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-07 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-06 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-04 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-08-03 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-30 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-29 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-28 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-27 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-24 | 0.8390元 | 0.8390元 |