西部利得创新驱动鑫选混合发起C (026476.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.2546元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.38% (570 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创新驱动鑫选混合发起A |
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西部利得创新驱动鑫选混合发起C(026476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-23 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-04 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |