西部利得创新驱动鑫选混合发起C (026476.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.4766元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率47.57% (216 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创新驱动鑫选混合发起(026475) |
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西部利得创新驱动鑫选混合发起C(026476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-04 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-06-03 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-02 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-01 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-29 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-27 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-26 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-25 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-22 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-20 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-19 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-18 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-15 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-14 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-13 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-12 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-11 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-07 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-06 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-30 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-28 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-27 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-22 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-21 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-17 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-31 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |