西部利得创新驱动鑫选混合发起C (026476.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1420元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% (1367 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得创新驱动鑫选混合发起(026475) |
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西部利得创新驱动鑫选混合发起C(026476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-21 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-16 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-15 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-14 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-13 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-09 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-07-08 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-07 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-07-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-03 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-07-02 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-01 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-30 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-29 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-26 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-25 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-24 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-06-23 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-06-22 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-18 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-06-17 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-06-16 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-15 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-12 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-11 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-09 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-06-08 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-05 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-04 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-06-03 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-06-02 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-01 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-29 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-27 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-26 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-25 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-22 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-20 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-19 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-18 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-15 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-14 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-13 | 1.4711元 | 1.4711元 |