景顺长城均衡增长股票(026462) (026462.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王开展基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.9256元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (5454 / 5966) |
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景顺长城均衡增长股票(026462)(026462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-02 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-28 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-26 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-25 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-22 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-08 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-20 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |