景顺长城均衡增长股票(026462) (026462.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王开展基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.8169元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-18.29% (5891 / 6123) |
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景顺长城均衡增长股票(026462)(026462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-07-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-15 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-13 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-10 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-08 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-06 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-17 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-16 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-15 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-12 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-10 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-05 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-04 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-02 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-28 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-26 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-05-25 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-22 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-19 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-08 | 0.9901元 | 0.9901元 |