景顺长城均衡增长股票(026462) (026462.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王开展基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值1.0055元 (2026-04-30) |
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景顺长城均衡增长股票(026462)(026462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-17 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-20 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |