银华启元债券C (026457.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值0.9841元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7291 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华启元债券(026456) |
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银华启元债券C(026457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |