银华启元债券C (026457.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0031元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7063 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华启元债券(026456) |
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银华启元债券C(026457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |