银华启元债券C (026457.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9857元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7310 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华启元债券(026456) |
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银华启元债券C(026457) - 概况
最后更新于：2026-07-20
| 基金简称 | 银华启元债券 | |
| 基金主代码 | 026456 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-18 | |
| 总份额 | 10.66亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，力争获取优化收益。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；权益类资产、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）和可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%；本基金投资于公开募集证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率*83%+中证800指数收益率*11%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华启元债券A | 银华启元债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026456 | 026457 |
| 子基金份额 | 10.57亿 份 (2026-06-30) | 936.64万 份 (2026-06-30) |