中欧稳泰120天持有债券A (026446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄管志玉邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9975元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7193 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳泰120天持有债券C |
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中欧稳泰120天持有债券A(026446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |