中欧稳泰120天持有债券A (026446.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵宇澄管志玉邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9963元 (2026-08-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7214 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳泰120天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳泰120天持有债券A(026446) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,379.22万 | 4.81% |
| (其中) 股票 | 1,379.22万 | 4.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.63亿 | 91.64% |
| (其中) 债券 | 2.63亿 | 91.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 710.00万 | 2.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 209.17万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 96.74万 | 0.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 898.45万 | 3.14% |
| 采矿业 | 93.17万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.07万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.30万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.47万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 20.62万 | 0.07% |
| 金融业 | 19.21万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.06万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.19万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 12.00万 | 0.04% |
| 建筑业 | 11.13万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.80万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.88万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 26.13万 | 0.09% |
| 工业 | 21.34万 | 0.07% |
| 能源 | 13.40万 | 0.05% |
加载中......