国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C (026443.jj ) 申	基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模451.97万元 (2026-06-30) 基金净值0.9475元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% (531 / 597)
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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C(026443) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C.(026443) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	451.97万	500.02万元	--